Konecranes treasuryn missio on:
• varmistaa kustannustehokkaan rahoituksen saatavuus liiketoiminnalle kaikkina aikoina
• hallita konsernin taloudellisia riskejä valuuttoihin, korkoihin, vastapuoliin ja likviditeettiin liittyen ennalta määritellyllä ja suunnitellulla tavalla.
Avainluvut
Q1/2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Korollinen nettovelka | 535,6 | 129,6 | 203,2 | 149,5 | 187,3 | 181,8 |
Gearing, % | 42,8 | 29,1 | 44,6 | 33,3 | 42,1 | 39,3 |
Omavaraisuusaste, % | 35,5 | 32,9 | 34,8 | 35,2 | 34,0 | 34,0 |
Nettokäyttöpääoma, MEUR | 259,2 | 304,3 | 317,4 | 263,7 | 289,4 | 295,5 |
Korollinen nettovelka per 31.3.2017
MEUR | 31.3.2017 |
---|---|
Pitkäaikaiset korolliset velat | 794,7 |
Lyhytaikaiset korolliset velat | 181,6 |
Lainasaamiset | -17,1 |
Rahat ja pankkisaamiset | -423,6 |
Korollinen nettovelka | 535,6 |